Prezzo ufficiale | 91,00 |
Data Pr Ufficiale | 26/05/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 88,80 |
Max Anno | 92,60 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,87 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,76 |
Rateo Lordo | 0,74959 |
Rateo Netto | 0,65589 |
Duration modificata | 4,8 |
Prezzo di riferimento | 90,38 |
Data di riferimento | 26/05/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | BE0000345547 |
Emittente | Regno del Belgio |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/01/18 |
Credit Event |
Denominazione | Belgium Tf 0,8% Gn28 Eur |
Codice Strumento | 831527 |
Data Godimento | 23/01/18 |
Data Stacco prima Cedola | 22/06/18 |
Data Ultima Cedola Pagata | 22/06/22 |
Scadenza | 22/06/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base annuale |
Tasso Prossima Cedola | 0,80 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 22 giugno di ogni anno, รจ pari allo 0,8% del valore nominale del prestito. |