Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 102,86
Data Pr Ufficiale 04/11/24
Indicizzazione
Apertura 102,64
Volume Ultimo 90.000
Volume totale 90.000
Numero Contratti 1
Min Oggi 102,64
Max Oggi 102,64
Min Anno 101,99
Max Anno 105,48
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,45
Rendimento effettivo a scadenza netto 1,9
Rateo Lordo 2,76164
Rateo Netto 2,41644
Duration modificata 1,32
Prezzo di riferimento 102,74
Data di riferimento 05/11/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 1   Quantità Totale: 90.000
15:55:13 102,64 -0,15%

Info Strumento

Codice Isin BE0000324336
Emittente KINGDOM OF BELGIUM
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 9.040.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 26/11/14
Denominazione Belgium Tf 4,5% Mz26 Eur
Codice Strumento 766953
Data Godimento 14/06/11
Data Stacco prima Cedola 14/06/11
Scadenza 28/03/26
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 4,50
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Belgium Tf 4,5% Mz26 Eur


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