Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 102,86 |
Data Pr Ufficiale | 04/11/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 102,64 |
Volume Ultimo | 90.000 |
Volume totale | 90.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 102,64 |
Max Oggi | 102,64 |
Min Anno | 101,99 |
Max Anno | 105,48 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,45 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,9 |
Rateo Lordo | 2,76164 |
Rateo Netto | 2,41644 |
Duration modificata | 1,32 |
Prezzo di riferimento | 102,74 |
Data di riferimento | 05/11/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | BE0000324336 |
Emittente | KINGDOM OF BELGIUM |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 9.040.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 26/11/14 |
Denominazione | Belgium Tf 4,5% Mz26 Eur |
Codice Strumento | 766953 |
Data Godimento | 14/06/11 |
Data Stacco prima Cedola | 14/06/11 |
Scadenza | 28/03/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
Descrizione Payout |