Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 111,96 |
Data Pr Ufficiale | 07/12/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 109,97 |
Max Anno | 115,54 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,43 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,79 |
Rateo Lordo | 3,87705 |
Rateo Netto | 3,39242 |
Duration modificata | 3,75 |
Prezzo di riferimento | 112,37 |
Data di riferimento | 07/12/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | BE0000291972 |
Emittente | L ETAT BELGE - BELGISCHE STAAT |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 16.638.939.136,01 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 10/10/13 |
Denominazione | Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur |
Codice Strumento | 752693 |
Data Godimento | 28/03/97 |
Data Stacco prima Cedola | 28/03/97 |
Scadenza | 28/03/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 5,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 5,50 |
Descrizione Payout |