97,01
+1,65%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
15/10/26 12.07.21
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 95,01 |
| Data Pr Ufficiale | 14/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,10 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 45.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 96,10 |
| Max Oggi | 97,01 |
| Min Anno | 93,71 |
| Max Anno | 108,80 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,61 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,97 |
| Rateo Lordo | 0,52251 |
| Rateo Netto | 0,4572 |
| Duration modificata | 6,55 |
| Prezzo di riferimento | 95,44 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | AU3CB0319226 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/03/25 |
| Denominazione | Bei Sustainable Fx 4.85% Mar35 Aud |
| Codice Strumento | 3390081 |
| Data Godimento | 07/03/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/03/25 |
| Scadenza | 07/03/35 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,425 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,85 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,85% del valore nominale del prestito. |