Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,36211 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,25 |
| Volume Ultimo | 18.000 |
| Volume totale | 48.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 98,22 |
| Max Oggi | 98,25 |
| Min Anno | 97,23 |
| Max Anno | 102,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,64 |
| Rateo Lordo | 0,63913 |
| Rateo Netto | 0,55924 |
| Duration modificata | 1,7 |
| Prezzo di riferimento | 98,38 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 48.000
| 12:26:28 | 98,22 | -0,18% |
| 12:26:28 | 98,25 | -0,15% |
| 12:26:28 | 98,25 | -0,15% |
Info Strumento
| Codice Isin | AU3CB0296754 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/23 |
| Denominazione | Eib Green Tf 4,2% Ag28 Aud |
| Codice Strumento | 972674 |
| Data Godimento | 21/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/02/23 |
| Scadenza | 21/08/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,10 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |