Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 94,37
Data Pr Ufficiale 14/05/25
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 91,95
Max Anno 95,74
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,72
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,62
Rateo Lordo 0,25069
Rateo Netto 0,21935
Duration modificata 2,07
Prezzo di riferimento 93,94
Data di riferimento 14/05/2025
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin AU3CB0277077
Emittente BEI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.250.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione AUD/AUD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 30/08/23
Denominazione Eib Green Tf 0,75% Lg27 Aud
Codice Strumento 998758
Data Godimento 15/01/21
Data Stacco prima Cedola 15/01/21
Scadenza 15/07/27
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 0,375
Tasso Cedola su base Annua
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eib Green Tf 0,75% Lg27 Aud


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