Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 87,49889
Data Pr Ufficiale 07/12/23
Indicizzazione
Apertura 88,00
Volume Ultimo 10.000
Volume totale 10.000
Numero Contratti 1
Min Oggi 88,00
Max Oggi 88,00
Min Anno 86,50
Max Anno 89,31
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,46
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,35
Rateo Lordo 0,30367
Rateo Netto 0,26571
Duration modificata 3,39
Prezzo di riferimento 87,96
Data di riferimento 07/12/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 1   Quantità Totale: 10.000
14:31:30 88 +0,05%

Info Strumento

Codice Isin AU3CB0277077
Emittente BEI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.250.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione AUD/AUD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 30/08/23
Denominazione Eib Green Tf 0,75% Lg27 Aud
Codice Strumento 998758
Data Godimento 15/01/21
Data Stacco prima Cedola 15/01/21
Scadenza 15/07/27
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 0,375
Tasso Cedola su base Annua
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eib Green Tf 0,75% Lg27 Aud


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