Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 87,49889 |
Data Pr Ufficiale | 07/12/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 88,00 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 10.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 88,00 |
Max Oggi | 88,00 |
Min Anno | 86,50 |
Max Anno | 89,31 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,46 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,35 |
Rateo Lordo | 0,30367 |
Rateo Netto | 0,26571 |
Duration modificata | 3,39 |
Prezzo di riferimento | 87,96 |
Data di riferimento | 07/12/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | AU3CB0277077 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 30/08/23 |
Denominazione | Eib Green Tf 0,75% Lg27 Aud |
Codice Strumento | 998758 |
Data Godimento | 15/01/21 |
Data Stacco prima Cedola | 15/01/21 |
Scadenza | 15/07/27 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,375 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |