Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 88,78
Data Pr Ufficiale 26/02/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 88,35
Max Anno 89,80
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,31
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,21
Rateo Lordo 0,09066
Rateo Netto 0,07933
Duration modificata 3,2
Prezzo di riferimento 89,05
Data di riferimento 26/02/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin AU3CB0277077
Emittente BEI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.250.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione AUD/AUD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 30/08/23
Denominazione Eib Green Tf 0,75% Lg27 Aud
Codice Strumento 998758
Data Godimento 15/01/21
Data Stacco prima Cedola 15/01/21
Scadenza 15/07/27
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 0,375
Tasso Cedola su base Annua
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eib Green Tf 0,75% Lg27 Aud


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