Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,58379 |
Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,50 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 151.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 98,40 |
Max Oggi | 98,66 |
Min Anno | 95,30 |
Max Anno | 103,47 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,2 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,8 |
Rateo Lordo | 2,44426 |
Rateo Netto | 2,13873 |
Duration modificata | 18,42 |
Prezzo di riferimento | 99 |
Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 151.000
14:52:45 | 98,66 | -0,15% |
12:45:23 | 98,40 | -0,41% |
12:31:33 | 98,54 | -0,27% |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000A33SK7 |
Emittente | REPUBLIC OF AUSTRIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/04/23 |
Denominazione | Austria Tf 3,15% Ot53 Eur |
Codice Strumento | 982293 |
Data Godimento | 25/04/23 |
Data Stacco prima Cedola | 25/04/23 |
Scadenza | 20/10/53 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,15 |
Descrizione Payout |