Prezzo ufficiale | 82,6429 |
Data Pr Ufficiale | 28/03/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 79,42 |
Max Anno | 84,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,82 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,82 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 6,71 |
Prezzo di riferimento | 82,54 |
Data di riferimento | 29/03/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000A2CQD2 |
Emittente | |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.250.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 07/02/20 |
Credit Event |
Denominazione | Austria Tf 0% Fb30 Eur |
Codice Strumento | 856950 |
Data Godimento | 05/02/20 |
Data Stacco prima Cedola | 20/02/21 |
Data Ultima Cedola Pagata | 20/02/23 |
Scadenza | 20/02/30 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base annuale |
Tasso Prossima Cedola | |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari allo 0% del valore nominale del prestito. |