Prezzo ufficiale | 88,46 |
Data Pr Ufficiale | 28/03/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 88,32 |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | 88,32 |
Max Oggi | 88,32 |
Min Anno | 85,89 |
Max Anno | 88,98 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,76 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,69 |
Rateo Lordo | 0,05342 |
Rateo Netto | 0,04674 |
Duration modificata | 5,66 |
Prezzo di riferimento | 87,83 |
Data di riferimento | 29/03/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000A269M8 |
Emittente | |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 06/02/19 |
Credit Event |
Denominazione | Austria Tf 0,5% Fb29 Eur |
Codice Strumento | 843655 |
Data Godimento | 05/02/19 |
Data Stacco prima Cedola | 20/02/20 |
Data Ultima Cedola Pagata | 20/02/23 |
Scadenza | 20/02/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base annuale |
Tasso Prossima Cedola | 0,50 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 20 febbraio di ogni anno, รจ pari allo 0,50% del valore nominale del prestito. |