Prezzo ufficiale | 91,18 |
Data Pr Ufficiale | 28/03/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 89,19 |
Max Anno | 92,22 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,66 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,56 |
Rateo Lordo | 0,08014 |
Rateo Netto | 0,07012 |
Duration modificata | 4,7 |
Prezzo di riferimento | 91,31 |
Data di riferimento | 29/03/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000A1ZGE4 |
Emittente | |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 26/01/18 |
Credit Event |
Denominazione | Austria Tf 0,75% Fb28 Eur |
Codice Strumento | 831649 |
Data Godimento | 25/01/18 |
Data Stacco prima Cedola | 20/02/19 |
Data Ultima Cedola Pagata | 20/02/23 |
Scadenza | 20/02/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base annuale |
Tasso Prossima Cedola | 0,75 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 20 febbraio di ogni anno, รจ pari allo 0,75% del valore nominale del prestito. |