Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 92,72
Data Pr Ufficiale 28/02/24
Indicizzazione
Apertura 93,20
Volume Ultimo 10.000
Volume totale 28.000
Numero Contratti 2
Min Oggi 92,53
Max Oggi 93,20
Min Anno 92,04
Max Anno 94,60
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,72
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,62
Rateo Lordo 0,02664
Rateo Netto 0,02331
Duration modificata 3,82
Prezzo di riferimento 92,66
Data di riferimento 29/02/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 2   Quantità Totale: 28.000
13:32:02 92,53 +0,00%
11:17:56 93,20 +0,72%

Info Strumento

Codice Isin AT0000A1ZGE4
Emittente REPUBLIC OF AUSTRIA
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 4.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 26/01/18
Denominazione Austria Tf 0,75% Fb28 Eur
Codice Strumento 831649
Data Godimento 25/01/18
Data Stacco prima Cedola 25/01/18
Scadenza 20/02/28
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 0,75
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Austria Tf 0,75% Fb28 Eur


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