Prezzo ufficiale | 92,08 |
Data Pr Ufficiale | 28/03/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 92,30 |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | 92,30 |
Max Oggi | 92,30 |
Min Anno | 90,00 |
Max Anno | 93,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,62 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,55 |
Rateo Lordo | 0,4726 |
Rateo Netto | 0,41353 |
Duration modificata | 3,9 |
Prezzo di riferimento | 91,92 |
Data di riferimento | 29/03/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000A1VGK0 |
Emittente | |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/04/17 |
Credit Event |
Denominazione | Austria Tf 0,5% Ap27 Eur |
Codice Strumento | 812342 |
Data Godimento | 20/04/17 |
Data Stacco prima Cedola | 20/04/18 |
Data Ultima Cedola Pagata | 20/04/22 |
Scadenza | 20/04/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 0,50 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 20 aprile di ogni anno, รจ pari al 0,5% del valore nominale del prestito. |