Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 76,56522 |
Data Pr Ufficiale | 17/09/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 76,08 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 25.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 75,90 |
Max Oggi | 76,08 |
Min Anno | 70,93 |
Max Anno | 76,95 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,03 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,8 |
Rateo Lordo | 0,87295 |
Rateo Netto | 0,76383 |
Duration modificata | 17,85 |
Prezzo di riferimento | 75,39 |
Data di riferimento | 18/09/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 25.000
10:10:50 | 75,90 | -0,30% |
09:54:12 | 76,08 | -0,07% |
09:54:12 | 76,08 | -0,07% |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000A1K9F1 |
Emittente | REPUBLIC OF AUSTRIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/02/16 |
Denominazione | Austria Tf 1,5% Fb47 Eur |
Codice Strumento | 789307 |
Data Godimento | 23/02/16 |
Data Stacco prima Cedola | 23/02/16 |
Scadenza | 20/02/47 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
Descrizione Payout |