Prezzo ufficiale 102,7267
Data Pr Ufficiale 28/03/23
Indicizzazione
Apertura 102,33
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi 102,31
Max Oggi 103,58
Min Anno 97,35
Max Anno 105,36
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,97
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,58
Rateo Lordo 2,45096
Rateo Netto 2,14459
Duration modificata 15,07
Prezzo di riferimento 102,79
Data di riferimento 29/03/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0
11:21:27 103,58 +1,11%
11:13:51 102,31 -0,13%
09:38:34 102,33 -0,11%

Info Strumento

Codice Isin AT0000A0VRQ6
Emittente
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 4.313.300.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 02/10/13
Credit Event
Denominazione Austria Tf 3,15% Gn44 Eur
Codice Strumento 752630
Data Godimento 03/07/12
Data Stacco prima Cedola 20/06/13
Data Ultima Cedola Pagata 20/06/22
Scadenza 20/06/44
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base annuale
Tasso Prossima Cedola 3,15
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout I titoli fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 20 giugno di ogni anno, pari al 3,15% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Austria Tf 3,15% Gn44 Eur


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