| Prezzo ufficiale | 119,8133 |
| Data Pr Ufficiale | 28/03/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 112,00 |
| Max Anno | 123,65 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,04 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,61 |
| Rateo Lordo | 0,6663 |
| Rateo Netto | 0,58301 |
| Duration modificata | 21,5 |
| Prezzo di riferimento | 117,18 |
| Data di riferimento | 29/03/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | AT0000A0U299 |
| Emittente | |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.473.666.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/09/15 |
| Credit Event |
| Denominazione | Austria Tf 3,8% Ge62 Eur |
| Codice Strumento | 781860 |
| Data Godimento | 26/01/12 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/01/13 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 26/01/23 |
| Scadenza | 26/01/62 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
| Tasso Prossima Cedola | 3,80 |
| Call | N.D |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 26 gennaio di ogni anno, รจ pari al 3,8% del valore nominale del prestito. |