Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 112,00 |
Data Pr Ufficiale | 12/11/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 109,10 |
Max Anno | 120,14 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,06 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,63 |
Rateo Lordo | 3,04208 |
Rateo Netto | 2,66182 |
Duration modificata | 20,56 |
Prezzo di riferimento | 116,28 |
Data di riferimento | 12/11/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000A0U299 |
Emittente | REPUBLIC OF AUSTRIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.473.666.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 10/09/15 |
Denominazione | Austria Tf 3,8% Ge62 Eur |
Codice Strumento | 781860 |
Data Godimento | 26/01/12 |
Data Stacco prima Cedola | 26/01/12 |
Scadenza | 26/01/62 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 3,80 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,80 |
Descrizione Payout |