Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 105,32222 |
Data Pr Ufficiale | 26/09/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 105,00 |
Max Anno | 123,65 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,59 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,13 |
Rateo Lordo | 2,55068 |
Rateo Netto | 2,23185 |
Duration modificata | 19,94 |
Prezzo di riferimento | 104,24 |
Data di riferimento | 26/09/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000A0U299 |
Emittente | REPUBLIQUE AUTRICHE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.473.666.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 10/09/15 |
Denominazione | Austria Tf 3,8% Ge62 Eur |
Codice Strumento | 781860 |
Data Godimento | 26/01/12 |
Data Stacco prima Cedola | 26/01/12 |
Data Godimento | 26/01/22 |
Scadenza | 26/01/62 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 9 |
Tasso Prossima Cedola | 3,80 |