Prezzo ufficiale 119,8133
Data Pr Ufficiale 28/03/23
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 112,00
Max Anno 123,65
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,04
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,61
Rateo Lordo 0,6663
Rateo Netto 0,58301
Duration modificata 21,5
Prezzo di riferimento 117,18
Data di riferimento 29/03/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin AT0000A0U299
Emittente
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 3.473.666.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 10/09/15
Credit Event
Denominazione Austria Tf 3,8% Ge62 Eur
Codice Strumento 781860
Data Godimento 26/01/12
Data Stacco prima Cedola 26/01/13
Data Ultima Cedola Pagata 26/01/23
Scadenza 26/01/62
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 3,80
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 26 gennaio di ogni anno, รจ pari al 3,8% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Austria Tf 3,8% Ge62 Eur


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