Prezzo ufficiale | 119,8133 |
Data Pr Ufficiale | 28/03/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 112,00 |
Max Anno | 123,65 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,04 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,61 |
Rateo Lordo | 0,6663 |
Rateo Netto | 0,58301 |
Duration modificata | 21,5 |
Prezzo di riferimento | 117,18 |
Data di riferimento | 29/03/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000A0U299 |
Emittente | |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.473.666.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 10/09/15 |
Credit Event |
Denominazione | Austria Tf 3,8% Ge62 Eur |
Codice Strumento | 781860 |
Data Godimento | 26/01/12 |
Data Stacco prima Cedola | 26/01/13 |
Data Ultima Cedola Pagata | 26/01/23 |
Scadenza | 26/01/62 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 3,80 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 26 gennaio di ogni anno, รจ pari al 3,8% del valore nominale del prestito. |