Prezzo ufficiale | 106,61 |
Data Pr Ufficiale | 28/03/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 105,50 |
Max Anno | 108,95 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,63 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,04 |
Rateo Lordo | 0,21202 |
Rateo Netto | 0,18552 |
Duration modificata | 2,76 |
Prezzo di riferimento | 106,23 |
Data di riferimento | 29/03/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000A0DXC2 |
Emittente | |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.355.801.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 23/03/10 |
Credit Event |
Denominazione | Austria Mz26 Eur 4,85 |
Codice Strumento | 617246 |
Data Godimento | 15/03/09 |
Data Stacco prima Cedola | 15/03/10 |
Data Ultima Cedola Pagata | 15/03/23 |
Scadenza | 15/03/26 |
Periodicità cedola | |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base annuale |
Tasso Prossima Cedola | 4,85 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 15 marzo di ogni anno, pari al 4,85% del valore nominale del prestito. |