| Prezzo ufficiale | 106,61 |
| Data Pr Ufficiale | 28/03/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 105,50 |
| Max Anno | 108,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,63 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,04 |
| Rateo Lordo | 0,21202 |
| Rateo Netto | 0,18552 |
| Duration modificata | 2,76 |
| Prezzo di riferimento | 106,23 |
| Data di riferimento | 29/03/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | AT0000A0DXC2 |
| Emittente | |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.355.801.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/03/10 |
| Credit Event |
| Denominazione | Austria Mz26 Eur 4,85 |
| Codice Strumento | 617246 |
| Data Godimento | 15/03/09 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/03/10 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 15/03/23 |
| Scadenza | 15/03/26 |
| Periodicità cedola | |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT su base annuale |
| Tasso Prossima Cedola | 4,85 |
| Call | N.D |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 15 marzo di ogni anno, pari al 4,85% del valore nominale del prestito. |