Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 103,42 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 103,11 |
Max Anno | 105,29 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,01 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,42 |
Rateo Lordo | 0,55808 |
Rateo Netto | 0,48832 |
Duration modificata | 1,79 |
Prezzo di riferimento | 103,3 |
Data di riferimento | 24/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000A0DXC2 |
Emittente | REPUBLIC OF AUSTRIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.355.801.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 23/03/10 |
Denominazione | Austria Mz26 Eur 4,85 |
Codice Strumento | 617246 |
Data Godimento | 15/03/09 |
Data Stacco prima Cedola | 15/03/09 |
Scadenza | 15/03/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,85 |
Descrizione Payout |