Prezzo ufficiale 106,61
Data Pr Ufficiale 28/03/23
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 105,50
Max Anno 108,95
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,63
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,04
Rateo Lordo 0,21202
Rateo Netto 0,18552
Duration modificata 2,76
Prezzo di riferimento 106,23
Data di riferimento 29/03/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin AT0000A0DXC2
Emittente
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 5.355.801.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 23/03/10
Credit Event
Denominazione Austria Mz26 Eur 4,85
Codice Strumento 617246
Data Godimento 15/03/09
Data Stacco prima Cedola 15/03/10
Data Ultima Cedola Pagata 15/03/23
Scadenza 15/03/26
Periodicità cedola
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base annuale
Tasso Prossima Cedola 4,85
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 15 marzo di ogni anno, pari al 4,85% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Austria Mz26 Eur 4,85


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