Prezzo ufficiale 112,65
Data Pr Ufficiale 28/03/23
Indicizzazione
Apertura 112,00
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi 112,00
Max Oggi 112,35
Min Anno 108,50
Max Anno 116,20
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,09
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,61
Rateo Lordo 0,18142
Rateo Netto 0,15874
Duration modificata 10,72
Prezzo di riferimento 111,83
Data di riferimento 29/03/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0
17:26:23 112,35 +0,47%
14:54:57 112 +0,16%
14:31:09 112 +0,16%

Info Strumento

Codice Isin AT0000A04967
Emittente
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 9.861.598.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 07/02/11
Credit Event
Denominazione Austria Mz37 Eur 4,15
Codice Strumento 657050
Data Godimento 15/03/06
Data Stacco prima Cedola 15/03/07
Data Ultima Cedola Pagata 15/03/23
Scadenza 15/03/37
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base annuale
Tasso Prossima Cedola 4,15
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 15 marzo di ogni anno, pari al 4,15% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Austria Mz37 Eur 4,15


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