Prezzo ufficiale | 112,65 |
Data Pr Ufficiale | 28/03/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 112,00 |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | 112,00 |
Max Oggi | 112,35 |
Min Anno | 108,50 |
Max Anno | 116,20 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,09 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,61 |
Rateo Lordo | 0,18142 |
Rateo Netto | 0,15874 |
Duration modificata | 10,72 |
Prezzo di riferimento | 111,83 |
Data di riferimento | 29/03/2023 |
Numero Contratti: 0
Quantità Totale: 0
17:26:23 | 112,35 | +0,47% |
14:54:57 | 112 | +0,16% |
14:31:09 | 112 | +0,16% |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000A04967 |
Emittente | |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 9.861.598.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 07/02/11 |
Credit Event |
Denominazione | Austria Mz37 Eur 4,15 |
Codice Strumento | 657050 |
Data Godimento | 15/03/06 |
Data Stacco prima Cedola | 15/03/07 |
Data Ultima Cedola Pagata | 15/03/23 |
Scadenza | 15/03/37 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base annuale |
Tasso Prossima Cedola | 4,15 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 15 marzo di ogni anno, pari al 4,15% del valore nominale del prestito. |