Prezzo ufficiale | 114,642 |
Data Pr Ufficiale | 28/03/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 112,23 |
Max Anno | 116,90 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,76 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,04 |
Rateo Lordo | 4,43493 |
Rateo Netto | 3,88056 |
Duration modificata | 3,68 |
Prezzo di riferimento | 113,91 |
Data di riferimento | 29/03/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000383864 |
Emittente | |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 7.131.099.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/04/14 |
Credit Event |
Denominazione | Austria Tf 6.25% Lg27 Eur |
Codice Strumento | 758651 |
Data Godimento | 15/07/97 |
Data Stacco prima Cedola | 15/07/98 |
Data Ultima Cedola Pagata | 15/07/22 |
Scadenza | 15/07/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 6,25 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili il 15 luglio di ogni anno, รจ pari al 6,25% del valore nominale del prestito. |