Prezzo ufficiale 114,642
Data Pr Ufficiale 28/03/23
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 112,23
Max Anno 116,90
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,76
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,04
Rateo Lordo 4,43493
Rateo Netto 3,88056
Duration modificata 3,68
Prezzo di riferimento 113,91
Data di riferimento 29/03/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin AT0000383864
Emittente
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 7.131.099.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 14/04/14
Credit Event
Denominazione Austria Tf 6.25% Lg27 Eur
Codice Strumento 758651
Data Godimento 15/07/97
Data Stacco prima Cedola 15/07/98
Data Ultima Cedola Pagata 15/07/22
Scadenza 15/07/27
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 6,25
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili il 15 luglio di ogni anno, รจ pari al 6,25% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Austria Tf 6.25% Lg27 Eur


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