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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 75,92 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 76,28 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 2.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 76,28 |
Max Oggi | 76,28 |
Min Anno | 75,57 |
Max Anno | 78,49 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,31 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,14 |
Rateo Lordo | 0,3347 |
Rateo Netto | 0,24768 |
Duration modificata | 9,69 |
Prezzo di riferimento | 75,76 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2049616894 |
Emittente | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 11/09/19 |
Denominazione | Siemens Fin Tf 0,5% St34 Eur |
Codice Strumento | 850165 |
Data Godimento | 05/09/19 |
Data Stacco prima Cedola | 05/09/19 |
Scadenza | 05/09/34 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 0,50 |
Descrizione Payout |