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› Euronext Access Milan › Bnp Tf 1,625% Fb26 Eur
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,75 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 96,50 |
Max Anno | 97,25 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,65 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,21 |
Rateo Lordo | 0,32855 |
Rateo Netto | 0,24313 |
Duration modificata | 1,74 |
Prezzo di riferimento | 98,22 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1369250755 |
Emittente | BNP PARIBAS |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 25/02/16 |
Denominazione | Bnp Tf 1,625% Fb26 Eur |
Codice Strumento | 789314 |
Data Godimento | 23/02/16 |
Data Stacco prima Cedola | 23/02/16 |
Scadenza | 23/02/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,625 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,625 |
Descrizione Payout |