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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,40 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,85 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,11 |
Rateo Lordo | 0,75888 |
Rateo Netto | 0,56157 |
Duration modificata | 1,62 |
Prezzo di riferimento | 96,58 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1325645825 |
Emittente | BNP PARIBAS |
Garante | - |
Subordinazione | Q |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 750.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 02/12/15 |
Denominazione | Bnp Tf 2,75% Ge26 Sub Tier2 Eur |
Codice Strumento | 785372 |
Data Godimento | 27/11/15 |
Data Stacco prima Cedola | 27/11/15 |
Scadenza | 27/01/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
Descrizione Payout |