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› Euronext Access Milan › Bng Bank Tf 1,375% Ot30 Eur
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 90,91 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 90,91 |
Max Anno | 90,91 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,77 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,37 |
Rateo Lordo | 0,74761 |
Rateo Netto | 0,55323 |
Duration modificata | 5,93 |
Prezzo di riferimento | 86,46 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1309529680 |
Emittente | BNG BANK N.V. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 650.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 26/10/15 |
Denominazione | Bng Bank Tf 1,375% Ot30 Eur |
Codice Strumento | 783042 |
Data Godimento | 21/10/15 |
Data Stacco prima Cedola | 21/10/15 |
Scadenza | 21/10/30 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,375 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,375 |
Descrizione Payout |