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› Euronext Access Milan › Bng Bank Tf 1,375% Ot30 Eur
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,46 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 93,25 |
| Max Anno | 96,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,66 |
| Rateo Lordo | 1,05479 |
| Rateo Netto | 0,78054 |
| Duration modificata | 3,97 |
| Prezzo di riferimento | 93,44 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1309529680 |
| Emittente | BNG BANK N.V. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 650.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/10/15 |
| Denominazione | Bng Bank Tf 1,375% Ot30 Eur |
| Codice Strumento | 783042 |
| Data Godimento | 21/10/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/10/15 |
| Scadenza | 21/10/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,375 |
| Descrizione Payout |