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› Euronext Access Milan › Bofa Tf 1,375% Mz25 Eur
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,197 |
| Data Pr Ufficiale | 26/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 98,197 |
| Max Anno | 98,197 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,81 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,44 |
| Rateo Lordo | 0,13185 |
| Rateo Netto | 0,09757 |
| Duration modificata | 0,86 |
| Prezzo di riferimento | 96,18 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1209863254 |
| Emittente | BANK OF AMERICA CORP |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/04/15 |
| Denominazione | Bofa Tf 1,375% Mz25 Eur |
| Codice Strumento | 775256 |
| Data Godimento | 26/03/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/03/15 |
| Scadenza | 26/03/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,375 |
| Descrizione Payout |