Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› Euronext Access Milan
› Euronext Access Milan › Abbey Tf 1,125% Mz25 Eur
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,99 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,38 |
| Rateo Lordo | 0,17877 |
| Rateo Netto | 0,13229 |
| Duration modificata | 0,79 |
| Prezzo di riferimento | 94,8 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1199439222 |
| Emittente | ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/04/15 |
| Denominazione | Abbey Tf 1,125% Mz25 Eur |
| Codice Strumento | 775280 |
| Data Godimento | 10/03/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/03/15 |
| Scadenza | 10/03/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,125 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,125 |
| Descrizione Payout |