Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› Euronext Access Milan
› Euronext Access Milan › Rabobank Nl Tf 1,375% Fb27 Eur
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,20 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 95,40 |
| Max Anno | 99,74 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,35 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,97 |
| Rateo Lordo | 1,16027 |
| Rateo Netto | 0,8586 |
| Duration modificata | 1,12 |
| Prezzo di riferimento | 98,9 |
| Data di riferimento | 04/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1180130939 |
| Emittente | Cooperatieve Rabobank U.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/04/15 |
| Denominazione | Rabobank Nl Tf 1,375% Fb27 Eur |
| Codice Strumento | 775539 |
| Data Godimento | 03/02/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/02/15 |
| Scadenza | 03/02/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,375 |
| Descrizione Payout |