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› Euronext Access Milan › Bertelsmann Tf 1,75% Ot24 Call Eur
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 105,74 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,78 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,32 |
| Rateo Lordo | 0,98497 |
| Rateo Netto | 0,72888 |
| Duration modificata | 0,43 |
| Prezzo di riferimento | 99,108 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1121177767 |
| Emittente | BERTELSMANN SE & CO |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/11/14 |
| Denominazione | Bertelsmann Tf 1,75% Ot24 Call Eur |
| Codice Strumento | 766625 |
| Data Godimento | 13/10/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/10/14 |
| Scadenza | 14/10/24 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
| Descrizione Payout |