Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› Euronext Access Milan
› Euronext Access Milan › Tesco Corp Tf 2,5% Lg24 Eur
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,97 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,55 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,92 |
Rateo Lordo | 2,12432 |
Rateo Netto | 1,572 |
Duration modificata | 0,15 |
Prezzo di riferimento | 99,678 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1082971588 |
Emittente | TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 750.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 22/08/14 |
Denominazione | Tesco Corp Tf 2,5% Lg24 Eur |
Codice Strumento | 763040 |
Data Godimento | 01/07/14 |
Data Stacco prima Cedola | 01/07/14 |
Scadenza | 01/07/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
Descrizione Payout |