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› Euronext Access Milan › Barclays Tf 2,25% Gn24 Eur
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,999 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 99,999 |
Max Anno | 99,999 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 57,39 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 57,21 |
Rateo Lordo | 2,04098 |
Rateo Netto | 1,51033 |
Duration modificata | 0,09 |
Prezzo di riferimento | 95,02 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1075218799 |
Emittente | BARCLAYS BANK P.L.C. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/06/14 |
Denominazione | Barclays Tf 2,25% Gn24 Eur |
Codice Strumento | 761028 |
Data Godimento | 10/06/14 |
Data Stacco prima Cedola | 10/06/14 |
Scadenza | 10/06/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,25 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
Descrizione Payout |