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› Euronext Access Milan › Carlsberg Tf 2,5% Mg24 Call Eur
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,399 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | |
Rendimento effettivo a scadenza netto | |
Rateo Lordo | 2,30874 |
Rateo Netto | 1,70847 |
Duration modificata | |
Prezzo di riferimento | |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1071713470 |
Emittente | CARLSBERG BREWERIES A/S |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 19/06/14 |
Denominazione | Carlsberg Tf 2,5% Mg24 Call Eur |
Codice Strumento | 761053 |
Data Godimento | 28/05/14 |
Data Stacco prima Cedola | 28/05/14 |
Scadenza | 28/05/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
Descrizione Payout |