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› Euronext Access Milan › Mcdonald'S Tf 2.375% Nv24 Eur
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,20 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 99,20 |
Max Anno | 99,20 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,79 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,18 |
Rateo Lordo | 1,05123 |
Rateo Netto | 0,77791 |
Duration modificata | 0,55 |
Prezzo di riferimento | 99,2 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS0857662448 |
Emittente | MCDONALD'S CORPORATION |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 11/06/14 |
Denominazione | Mcdonald'S Tf 2.375% Nv24 Eur |
Codice Strumento | 760951 |
Data Godimento | 27/11/12 |
Data Stacco prima Cedola | 27/11/12 |
Scadenza | 27/11/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,375 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,375 |
Descrizione Payout |