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› Euronext Access Milan › Dt Intl Fin Tf 2,75% Ot24 Eur
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,799 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,90 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 1.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 99,90 |
Max Oggi | 99,90 |
Min Anno | 99,63 |
Max Anno | 99,799 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,33 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,61 |
Rateo Lordo | 1,47268 |
Rateo Netto | 1,08978 |
Duration modificata | 0,46 |
Prezzo di riferimento | 99,709 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS0847580353 |
Emittente | DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 650.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/03/16 |
Denominazione | Dt Intl Fin Tf 2,75% Ot24 Eur |
Codice Strumento | 790238 |
Data Godimento | 24/10/12 |
Data Stacco prima Cedola | 24/10/12 |
Scadenza | 24/10/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,75 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
Descrizione Payout |