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› Euronext Access Milan › Cdp Social Bond Tf 0,75% Gn29 Eur
94,09
+0,55%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
11/05/26 10.09.29
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,35 |
| Data Pr Ufficiale | 08/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,09 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 100.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 94,09 |
| Max Oggi | 94,09 |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,92 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,71 |
| Rateo Lordo | 0,64932 |
| Rateo Netto | 0,4805 |
| Duration modificata | 3,01 |
| Prezzo di riferimento | 93,58 |
| Data di riferimento | 08/05/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005451197 |
| Emittente | CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 05/07/21 |
| Denominazione | Cdp Social Bond Tf 0,75% Gn29 Eur |
| Codice Strumento | 894001 |
| Data Godimento | 30/06/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/06/21 |
| Scadenza | 30/06/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
| Descrizione Payout |