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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,35 |
Data Pr Ufficiale | 09/07/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | 95,20 |
Volume Ultimo | 6.100.000 |
Volume totale | 6.100.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 95,20 |
Max Oggi | 95,20 |
Min Anno | 95,35 |
Max Anno | 95,35 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,53 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,25 |
Rateo Lordo | 0,80274 |
Rateo Netto | 0,59403 |
Duration modificata | 3,06 |
Prezzo di riferimento | 95,34 |
Data di riferimento | 09/07/2025 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005422032 |
Emittente | CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 750.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 24/09/20 |
Denominazione | Cdp Social Bond Tf 1% St28 Eur |
Codice Strumento | 872609 |
Data Godimento | 21/09/20 |
Data Stacco prima Cedola | 21/09/20 |
Scadenza | 21/09/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
Descrizione Payout |