Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 95,35
Data Pr Ufficiale 09/07/25
Indicizzazione
Apertura 95,20
Volume Ultimo 6.100.000
Volume totale 6.100.000
Numero Contratti 1
Min Oggi 95,20
Max Oggi 95,20
Min Anno 95,35
Max Anno 95,35
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,53
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,25
Rateo Lordo 0,80274
Rateo Netto 0,59403
Duration modificata 3,06
Prezzo di riferimento 95,34
Data di riferimento 09/07/2025
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 1   Quantità Totale: 6.100.000
11:34:18 95,20 -0,15%

Info Strumento

Codice Isin IT0005422032
Emittente CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 750.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato Euronext Access Milan
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 24/09/20
Denominazione Cdp Social Bond Tf 1% St28 Eur
Codice Strumento 872609
Data Godimento 21/09/20
Data Stacco prima Cedola 21/09/20
Scadenza 21/09/28
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 1,00
Tasso Cedola su base Annua 1,00
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Cdp Social Bond Tf 1% St28 Eur


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