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› Euronext Access Milan › Danone Tf 1,25% Mg24 Call Eur
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,28 |
| Data Pr Ufficiale | 29/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | |
| Rateo Lordo | 1,15779 |
| Rateo Netto | 0,85676 |
| Duration modificata | |
| Prezzo di riferimento | |
| Data di riferimento | 30/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | FR0013063609 |
| Emittente | DANONE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/12/15 |
| Denominazione | Danone Tf 1,25% Mg24 Call Eur |
| Codice Strumento | 785514 |
| Data Godimento | 30/11/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/11/15 |
| Scadenza | 30/05/24 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
| Descrizione Payout |