Allian F Ii Tf 1,375% Ap31 Call Eur
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Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 91,41333 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 91,40 |
Max Anno | 91,44 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,93 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,55 |
Rateo Lordo | 1,30738 |
Rateo Netto | 0,96746 |
Duration modificata | 6,47 |
Prezzo di riferimento | 90,2 |
Data di riferimento | 28/03/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | DE000A180B80 |
Emittente | ALLIANZ FINANCE II B.V. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 750.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/04/16 |
Denominazione | Allian F Ii Tf 1,375% Ap31 Call Eur |
Codice Strumento | 791411 |
Data Godimento | 21/04/16 |
Data Stacco prima Cedola | 21/04/16 |
Scadenza | 21/04/31 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,375 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,375 |
Descrizione Payout |