Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 25/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,67 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,45 |
| Rateo Lordo | 0,25694 |
| Rateo Netto | 0,19014 |
| Duration modificata | 5,01 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 25/05/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3320026860 |
| Emittente | Lottomatica Group S.p.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 32.880.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/05/26 |
| Denominazione | Lottomatica Fx 4.625% Apr32 Calleur 144a |
| Codice Strumento | 50143000 |
| Data Godimento | 07/05/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/05/26 |
| Scadenza | 30/04/32 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,625 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4.625% del valore nominale del prestito. |