Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 09/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,12 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,05 |
| Rateo Lordo | 0,31652 |
| Rateo Netto | 0,23422 |
| Duration modificata | 7,99 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 09/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3270893822 |
| Emittente | ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | Q |
| Tipologia | |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 650.000.000 |
| Lotto Minimo | 200.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/01/26 |
| Denominazione | Generali Fx 4.126% Jan36 T2 Call Eur |
| Codice Strumento | 3837908 |
| Data Godimento | 14/01/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/01/26 |
| Scadenza | 14/01/36 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,126 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,126 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,126% del valore nominale del prestito. |