Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,60 |
| Data Pr Ufficiale | 08/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 99,60 |
| Max Anno | 101,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,18 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,1 |
| Rateo Lordo | 3,3873 |
| Rateo Netto | 2,5066 |
| Duration modificata | 7,91 |
| Prezzo di riferimento | 99,6 |
| Data di riferimento | 09/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3098976098 |
| Emittente | ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | Q |
| Tipologia | |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 200.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/06/25 |
| Denominazione | Generali Fx 4.135% Jun36 T2 Call Eur |
| Codice Strumento | 3535254 |
| Data Godimento | 18/06/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/06/25 |
| Scadenza | 18/06/36 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,135 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,135 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,135% del valore nominale del prestito. |