Informazioni Sostenibili


Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: ISS-OEKOM
Standard & Principi: ICMA Sustainability-Linked Bond Principles
Informativa pre & post emissione
Prezzo ufficiale 99,55
Data Pr Ufficiale 20/05/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,93
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,91
Rateo Lordo 0,99522
Rateo Netto 0,73646
Duration modificata 7,91
Prezzo di riferimento 99,55
Data di riferimento 21/05/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2767499945
Emittente Snam S.p.A.
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.000.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato Euronext Access Milan Professional Segment
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 26/02/24
Denominazione Snam Spa Sdglink Fx3.875% Feb34 Call Eur
Codice Strumento 2848311
Data Godimento 19/02/24
Data Stacco prima Cedola 19/02/24
Scadenza 19/02/34
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ICMA)
Tasso Cedola Periodale 3,875
Tasso Cedola su base Annua 3,875
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base annuale, è pari al 3,875% del valore nominale del prestito. Inoltre, è prevista una clausola di Step Up qualora non vengano rispettati impegni descritti all''interno del Final Terms.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Snam Spa Sdglink Fx3.875% Feb34 Call Eur


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