Prezzo ufficiale 99,35
Data Pr Ufficiale 13/06/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,56
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,65
Rateo Lordo 1,10656
Rateo Netto 0,81885
Duration modificata 3,37
Prezzo di riferimento 99,35
Data di riferimento 14/06/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2767499275
Emittente Snam S.p.A.
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 500.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato Euronext Access Milan Professional Segment
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 26/02/24
Denominazione Snam Spa Green Fx 3.375% Feb28 Call Eur
Codice Strumento 2846004
Data Godimento 19/02/24
Data Stacco prima Cedola 19/02/24
Scadenza 19/02/28
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ICMA)
Tasso Cedola Periodale 3,375
Tasso Cedola su base Annua 3,375
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,375% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Snam Spa Green Fx 3.375% Feb28 Call Eur


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