Informazioni Sostenibili


Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
Prezzo ufficiale 99,59
Data Pr Ufficiale 20/05/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,3
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,47
Rateo Lordo 1,1321
Rateo Netto 0,83775
Duration modificata 4,21
Prezzo di riferimento 99,59
Data di riferimento 21/05/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2747590896
Emittente ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.
Garante -
Subordinazione N
Tipologia
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 500.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato Euronext Access Milan Professional Segment
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 16/01/24
Denominazione Generali Green Fx 3.212% Jan29 Call Eur
Codice Strumento 2775404
Data Godimento 15/01/24
Data Stacco prima Cedola 15/01/24
Scadenza 15/01/29
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ICMA)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 3,212
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,212% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Generali Green Fx 3.212% Jan29 Call Eur


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