Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,80 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 101,80 |
| Max Anno | 102,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,8 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,64 |
| Rateo Lordo | 1,47809 |
| Rateo Netto | 1,09379 |
| Duration modificata | 0,23 |
| Prezzo di riferimento | 101,8 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2729669239 |
| Emittente | Lottomatica S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 492.365.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/12/23 |
| Denominazione | Lottomaticas Fr Eur3m+4% Dec30 Call Eur |
| Codice Strumento | 2737255 |
| Data Godimento | 14/12/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/12/23 |
| Scadenza | 15/12/30 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Cedola Periodale | 2,03 |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,942 |
| Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annuali indicizzati al tasso Euribor a 3 mesi, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l''inizio di ciascun periodo cedolare e maggiorato di uno spread pari allo 4% pagabili l''1 dei mesi di dicembre, settembre, giugno e marzo di ciascun anno.E'' previsto un floor pari aL 4%. |