Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | EURIBOR 6M |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,17 |
| Rateo Lordo | 3,32694 |
| Rateo Netto | 2,46194 |
| Duration modificata | 0,46 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2728633186 |
| Emittente | VEICOLO DI SISTEMA S.R.L. |
| Garante | REPUBLIC OF SAN MARINO |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Secured |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 70.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/12/23 |
| Denominazione | Veicolosiste Fr Eur6m+4.3% Dec36 Amort |
| Codice Strumento | 2738816 |
| Data Godimento | 14/12/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/12/23 |
| Scadenza | 31/12/36 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,26 |
| Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annuali indicizzati al tasso EURIBOR 6M, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l''inizio di ciascun periodo cedolare e maggiorato di uno spread pari allo 4,3% pagabili l’ultimo giorno di calendario di Giugno e Dicembre di ciascun anno. |