Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: ISS-OEKOM
Standard & Principi: ICMA SBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,68 |
| Rateo Lordo | 0,56096 |
| Rateo Netto | 0,41511 |
| Duration modificata | 4,13 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2684860203 |
| Emittente | CREDITO EMILIANO S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/10/23 |
| Denominazione | Credem Social Mc Mar30 Call Eur |
| Codice Strumento | 2638155 |
| Data Godimento | 26/09/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/09/23 |
| Scadenza | 26/03/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,875 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi come di seguito indicato: - 4,875% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento il 26 Marzo di ogni anno a partire dal 2024 e fino al 2029 - Euribor 3M maggiorato di uno spread su base annua dell'' 1,6%, per le cedole in pagamento trimestralmente dal 26 Giugno 2029 fino a scadenza. Il tasso Euribor a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Bloomberg EUR003M. |