Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 100,50 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,83 |
| Rateo Lordo | 3,42824 |
| Rateo Netto | 2,5369 |
| Duration modificata | 7,02 |
| Prezzo di riferimento | 100,5 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2678749990 |
| Emittente | ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | Q |
| Tipologia | |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 200.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/09/23 |
| Denominazione | Generali Ass. Fx 5.272% Sep33 T2 Call |
| Codice Strumento | 2613492 |
| Data Godimento | 12/09/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/09/23 |
| Scadenza | 12/09/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 5,272 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,272 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,272% del valore nominale del prestito. |