Informazioni Sostenibili


Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
Prezzo ufficiale 100,50
Data Pr Ufficiale 29/02/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 5,2
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,83
Rateo Lordo 2,52077
Rateo Netto 1,86537
Duration modificata 7,18
Prezzo di riferimento 100,5
Data di riferimento 01/03/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2678749990
Emittente ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.
Garante -
Subordinazione Q
Tipologia
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 500.000.000
Lotto Minimo 200.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato Euronext Access Milan Professional Segment
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 13/09/23
Denominazione Generali Ass. Fx 5.272% Sep33 T2 Call
Codice Strumento 2613492
Data Godimento 12/09/23
Data Stacco prima Cedola 12/09/23
Scadenza 12/09/33
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ICMA)
Tasso Cedola Periodale 5,272
Tasso Cedola su base Annua 5,272
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,272% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Generali Ass. Fx 5.272% Sep33 T2 Call


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