Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/26 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,27 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,41 |
| Rateo Lordo | 0,28329 |
| Rateo Netto | 0,20963 |
| Duration modificata | 0,24 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 16/07/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005710758 |
| Emittente | ALBA 16 SPV S.R.L. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Secured |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 682.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 18/06/26 |
| Denominazione | Alba 16 Fr Eur3m+0.7% Apr46 Amort Call |
| Codice Strumento | 50218534 |
| Data Godimento | 18/06/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/06/26 |
| Scadenza | 27/04/46 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,187 |
| Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annuali indicizzati al tasso Euribor3m, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun periodo cedolare e maggiorato di uno spread pari allo 0,7%, pagabili trimestralmente a partire dal 27/10/2026. |