Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,86 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | SWAP 5Y |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 101,40 |
| Max Anno | 102,40 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,15 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,25 |
| Rateo Lordo | 2,92979 |
| Rateo Netto | 2,16804 |
| Duration modificata | 3,15 |
| Prezzo di riferimento | 101,86 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005659609 |
| Emittente | BANCA DEL FUCINO S.P.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | Q |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 50.000.000 |
| Lotto Minimo | 200.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 17/07/25 |
| Denominazione | Banca Fucino Mc Jul35 T2 Call Eur |
| Codice Strumento | 3577904 |
| Data Godimento | 17/07/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/07/25 |
| Scadenza | 17/07/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,375 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi come di seguito indicato: 7,375% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento annualmente dal 17 Luglio 2026 fino alla data del 17 Luglio 2030, SWAP 5Y maggiorato di uno spread su base annua dello 5,065%, per le cedole in pagamento annualmente dal 17 Luglio 2031 fino a Scadenza. Il tasso SWAP รจ rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti il 17 Luglio 2030. |