Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | EURIBOR 6M |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,59 |
| Rateo Lordo | 0,26339 |
| Rateo Netto | 0,19491 |
| Duration modificata | 0,48 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005650582 |
| Emittente | CLESSIDRA FACTORING |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 50.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 19/05/25 |
| Denominazione | Clessidrafct Fr Eur6m+2.6% May28 Call |
| Codice Strumento | 3499012 |
| Data Godimento | 19/05/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/05/25 |
| Scadenza | 19/05/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,741 |
| Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annuali indicizzati al tasso Euribor a 6 mesi, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun periodo cedolare e maggiorato di uno spread pari allo 2,60% pagabili semestrale il 19 maggio e 19 novembre di ciascun anno. |