98,91
-1,09%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
16/07/26 16.48.28
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 15/07/26 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | 98,80 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 244.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 98,80 |
| Max Oggi | 100,00 |
| Min Anno | 98,70 |
| Max Anno | 101,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,15 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,34 |
| Rateo Lordo | 0,3495 |
| Rateo Netto | 0,25863 |
| Duration modificata | 0,08 |
| Prezzo di riferimento | 99,37 |
| Data di riferimento | 16/07/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 244.000
| 16:48:28 | 98,91 | -1,09% |
| 11:53:02 | 100,00 | +0,00% |
| 11:53:02 | 99,90 | -0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005643280 |
| Emittente | BORGOSESIA S.p.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 20.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 09/05/25 |
| Denominazione | Borgosesiasp Fr Eur3m+4% Apr28 Call Eur |
| Codice Strumento | 3486427 |
| Data Godimento | 30/04/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/04/25 |
| Scadenza | 30/04/28 |
| Periodicità cedola | Mensile |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Cedola Periodale | 0,54173 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,291 |
| Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annuali indicizzati al tasso Euribor a 3 mesi, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun periodo cedolare e maggiorato di uno spread pari al 4% pagabili mensilmente l'ultimo giorno del mese di ciascun anno. |