Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,17 |
| Rateo Lordo | 0,33507 |
| Rateo Netto | 0,24795 |
| Duration modificata | 0,98 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005634578 |
| Emittente | BPL MORTGAGES |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Secured |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.851.700.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 10/02/25 |
| Denominazione | Bplmortgages Fr Eur3m+0.8% Oct64 Amort |
| Codice Strumento | 3315670 |
| Data Godimento | 10/02/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/02/25 |
| Scadenza | 25/10/64 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Cedola Periodale | 0,718 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,872 |
| Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annuali indicizzati al tasso Euribor a 3 mesi, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l''inizio di ciascun periodo cedolare e maggiorato di uno spread pari allo 0,8% pagabili il 25 di Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre di ciascun anno. |